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剑桥金融硕士选修课

剑桥佳奇商学院(大发彩票法官商学院)的金融硕士选修课涵盖了金融行业的广泛主题. 他们允许学生根据自己的需要定制课程,并覆盖特定的产品领域, 技术, 以及高级的量化技能.

每个MFin学生必须至少选修七门课程. 所提供的选修课每年都可能有所不同. 因此,下面的清单可以作为说明.

Elective options

先进的企业融资

个案研究为基础的选修课,深入到金融学原理所涵盖的主题的更多细节, principally valuation.

高级财务会计

本课程旨在加强学生对当前高级财务报告问题的理解. 它分析了国际财务报告准则(IFRS)和美国公认会计准则(US GAAP).

高级利率衍生品

这门课程的重点是了解自然, 定价, 风险管理和这些工具的使用. 它自然会涵盖各种形式的掉期交易,包括外汇掉期以及货币市场衍生品和掉期交易. 它将着眼于税务局为现代金融世界带来的巨大利益,但也将着眼于它帮助产生的危险和危机. 它将涉及重大的监管变化及其对当前环境的影响.

The Circular Economy

在本课程中,学生将学习传统经济模式和循环经济模式之间的区别,以及如何在经济的各个层面建立采用循环经济模式的商业和金融案例.

Fixed Income Analysis

本选修课涵盖了在分析固定收益证券和市场时使用的概念和分析工具, 债券投资组合管理, 固定收益交易和套利. 关键理论, 本课程亦会讨论基本的量化技巧及其在债券市场上的应用.

《国际金融与汇率

本课程提供了对关键概念的全面基础,并对选定的国际金融主题有扎实的理解.

本课程首先概述外汇市场的制度特征,然后研究汇率与资本流动的关系, 各国的利率以及商品和服务的价格.

然后回顾了描述汇率动态的基本决定因素的理论模型, 以及有关汇率行为的实证证据.

Private Equity

由一位拥有广泛国际经验的私人股本从业者授课, 涵盖新的风险投资和收购, 融资, valuation and management.

投资管理专题

这是一门综合性的课程,涵盖投资管理的各个方面,由一位前投资经理讲授,并由来自领先投资管理公司的专业人士主讲.

合并 and 收购

本课程的目的是为分析企业收购提供一个基本框架, 国际背景下的合并和重组, 分析采购过程的基本要素,包括采购, bidding strategies, due diligence, 交易结构和融资, 和合并后企业整合. 本课程不涉及私募股权公司的收购, 因为这一主题已在私募股权选修课中涉及.

Advanced Credit

本课程将通过一系列案例研究,从信贷角度探索更复杂的现金流建模和分析.

它还将调查信用和市场风险之间的相互作用,以及给定违约损失的概念.

大发彩票开奖网还将讨论一些及时的话题,包括CVA, 巴塞尔协议及其对信贷市场的影响, 以及项目融资中的信用风险.

Algorithmic Trading

本课程提供了一个独特的机会,以了解如何金融理论, 统计学和计量经济学可以应用于在金融市场中作出具体和科学的投资决策. 本课程将在抽象概念和日常实践之间建立一个实用的桥梁.

Asian Capital Markets

一位对冲基金负责人教授的投资者对亚洲主要金融市场的看法,该基金专注于这些市场,尤其对中国市场有着丰富的经验.

区块链和数字资产

本课程将提供区块链技术的基础知识,并介绍其一些关键应用程序, 让学生对区块链有一个扎实的理解, 它是如何工作的, 以及它如何应用于金融服务行业及其他领域.

进一步计量经济学时间序列

扩展到更高级的主题,如时间序列分析,包括ARCH和GARCH模型,通常用于应用金融计量经济学. 假设对核心计量经济学课程有良好的理解.

请注意:想要修这门课的学生需要在计量经济学期中测试或整体课程成绩中达到至少60分.

Infrastructure 金融

本课程旨在使学生跟上快速发展和日益时尚的基础设施金融世界:资金, 收购, 管理港口各分行业新建和现有基础设施的投资, 机场, 路, 铁路, 发电与输电, gas pipelines, 水和污水处理以及医院和监狱等社会基础设施. 课程将强调变化的速度, 所涉及的融资技术种类越来越多, 但也包括这些行业融资所涉及的共同风险概况.

《国际金融与汇率

本课程的目的是为国际金融的关键概念提供全面的基础,并对选定的主题有扎实的理解.

本课程首先概述外汇市场的制度特征,然后研究汇率与资本流动的关系, 各国的利率以及商品和服务的价格.

然后回顾了描述汇率动态的基本决定因素的理论模型, 以及有关汇率行为的实证证据.

重点是对汇率预测和资产管理公司和其他货币市场代理人的交易决策的影响.

流动性替代品和对冲基金

本课程涵盖了从对冲基金、另类贝塔到大宗商品等各种基金和投资经理, 风险平价等多种资产基金.

就投资资产而言,该领域是投资管理领域增长最快的领域之一, 产品增长和招聘.

The Purpose of 金融

This course begins with a question; what is the purpose of the finance industry? 除非大发彩票开奖网回答这个问题, 大发彩票开奖网不太可能建立一个目标明确的行业,让专业人士愿意将自己的职业生涯奉献给这个行业.

如果大发彩票开奖网这样做,大发彩票开奖网就会发现,金融对经济的有效运行至关重要. 但大发彩票开奖网也发现,就目前的构成而言,证据表明它是低效的. 本课程将探究其中的原因.

金融监管原则

本课程将介绍金融监管的主要原理和主题, 哪些借鉴了最近的监管和学术发展. 金融监管的三大目标——金融稳定, 投资者保护和消费者保护将贯穿整个课程. 其他主题包括市场失灵如何成为金融不稳定的来源, 监管在限制道德风险和外部性方面的作用, 以及金融监管的演变从注重微观审慎到注重宏观审慎.

具体的监管改革,如巴塞尔协议III, 衍生品的中央清算和银行清算框架将得到解决.

量化资产配置

本课程旨在为学生提供与战略资产配置相关的量化技术的概述, 分配是长期的, 多资产, 本质上是制度的.

该模块按资产管理领域组织, 每一个案例都将伴随着相关的量化技术,包括金融, 数学, and statistical basics.

Sustainable 金融

本课程的目的是描述, 理解和讨论当前可持续金融领域的发展和趋势, 特别关注气候风险和ESG.

在专家嘉宾的帮助下, 大发彩票开奖网将区分不同类型的可持续金融产品和相关的资格标准. 本课程着眼于各种ESG评分和评估方法如何应用于现实生活中的案例研究. 它还探讨了可持续金融在新兴市场的演变, 特别关注拉丁美洲.

了解国际经济和金融体系

本课程将介绍国际经济学和金融学的一些关键概念,以探讨世界经济和世界金融体系的问题. 建立在金融机构和市场课程中介绍的国民核算框架之上, 大发彩票开奖网将研究贸易和资本全球化的作用, 在许多国家都面临提高对这两方面壁垒的压力的背景下. 大发彩票开奖网将研究金融体系改革的困难, 如今,全球经济实力正从西方向发展中的亚洲转移,这使得改革变得更加必要. 最后, 大发彩票开奖网将考虑国际经济的政治,以及为什么经济全球化在许多富裕国家面临 的压力, 并对COVID-19大流行的长期影响进行了一些猜测.

金融市场创新

新兴市场的金融创新是一个独特的过程. 从为新产品建立制度框架开始,这是一个具有挑战性和令人兴奋的过程, 开发产品, 教育用户,构建和稳定市场.

创新者必须具备从有创意到全面运作新市场阶段的所有技能.

本课程提供了数十个例子,强调过去20年新兴市场是如何成功地进行金融创新的.

国际宏观经济与金融

了解宏观经济学和国际金融的基本要素对企业的生存至关重要, growth and development.

本课程介绍塑造投资的关键参数, 公司在国际金融环境中所面临的融资和财务管理决策,重点关注关键宏观经济和国际金融概念和指标.

金融科技的数学基础

本课程提供了一个全面的旅行从数学基础到他们的计算实现,最后的业务应用. 本课程的目的是向学生介绍金融科技背后的数学和计算思想和工具,以更好地理解这些新工具的潜力和局限性,使学生能够理解该领域创新的机遇和挑战.

Wealth Management

本课程的目的是向MFin学生介绍私人银行和财富管理的一些重要主题. 讨论将围绕私人银行和财富管理的定义展开, 该行业的规模和主要驱动力, 它的经济和盈利能力, 和竞争格局. 这是一门实践性很强的课程,可以与财富管理领域的真实情况进行互动, 作为全球银行业的利基市场.

Behavioural 金融

本课程将重点介绍公司财务的标准工具——公司估值, stock valuation, 等. 你们在之前的金融课上已经讲过了但要从行为学的角度来研究这些.

它将研究行为决策陷阱-可能阻碍价值最大化规范理想的障碍. 它还将研究行为金融学的见解如何补充传统范式,并阐明资产价格的行为, corporate finance, 以及各种华尔街机构和做法.

选修分组和专题分组的指导

MFin选修课涵盖了投资管理的广泛主题, corporate finance, 量化金融和资产 定价, AI and cryptocurrency, 以及各种资产类别.

选修课的目的是让学生根据自己的需要定制课程,并涵盖特定的产品领域, 技术, 以及高级的量化技能. 

选修课分为三大类, 虽然在这三个类别中有一些交叉,但这些分组并不完全相互排斥.

有些课程并不直接归入以下三类, but provide wider understanding of the workings of financial markets; 了解国际经济和金融体系 and the Purpose of 金融.

这些类别仅仅是参考指导学生的选修课,大发彩票开奖网建议学生选择那些与他们所选择的职业道路最相关的课程.

个人建议是提供给学生谁希望讨论他们的具体选修课符合他们的职业抱负和目标在一对一的基础上.

企业融资/估值路径

这些课程适合那些追求在企业财务顾问M&A, PE, Equity 研究, VC, 或者类似的职位,对公司估值指标的深刻理解是关键.

  • 先进的企业融资
  • Private Equity
  • 合并 & 收购
  • 高级财务会计
  • New Venture 金融

定量金融学/分析路径

为那些追求更侧重于定量或高度分析的金融角色的人所建议的课程.g. risk management, sales/trading, 对冲基金, 量化资产选择/优化, 一些全球市场角色和金融科技等.        

  • 进一步计量经济学时间序列
  • 流动性替代品和对冲基金
  • 量化资产配置
  • Algorithmic Trading
  • 区块链和数字资产
  • 《国际金融与汇率
  • 高级利率衍生品

买方/投资管理的道路

旨在开发投资组合建设的投资管理技能集的课程选择, 并帮助学生掌握不同资产类别的基本估值.

  • 投资管理专题
  • Fixed Income Analysis
  • Behavioural 金融
  • Asian Capital Markets
  • 量化资产配置
  • Algorithmic Trading
  • Sustainable 金融
  • Infrastructure 金融
  • Advanced Credit